| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 10 095.00 | 1 832.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 662.00 | 58 343.00 | 52 319.00 | 110 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 589.00 | 68 438.00 | 54 151.00 | 122 589.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 533.00 | | 305 533.00 | 305 533.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 369.00 | | 413 369.00 | 413 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 958.00 | 68 438.00 | 467 520.00 | 535 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 661.00 | 193 250.00 | | 91 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | -101 589.00 | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 148 921.00 | 102 661.00 | | 148 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 211.00 | 184 351.00 | | 62 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 3 569.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 308.00 | 150 504.00 | | 214 308.00 |
EA Autres dettes | 39 430.00 | 16 682.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 599.00 | 355 225.00 | | 318 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 520.00 | 457 886.00 | | 467 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 645.00 | | 944.00 | 121 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 718.00 | | 944.00 | 109 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 521.00 | 12 917.00 | | 55 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 2 404.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 829.00 | 10 513.00 | | 47 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UX Autres créances clients | 305 533.00 | 305 533.00 | | 305 533.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 130.00 | 31 907.00 | 29 223.00 | 61 130.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 109.00 | 311 109.00 | | 311 109.00 |
VW T.V.A. | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 599.00 | 289 376.00 | 29 223.00 | 318 599.00 |