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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 250.00 | | 386 250.00 | 386 250.00 |
AP Constructions | 2 409 782.00 | 1 431 058.00 | 978 724.00 | 2 409 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 940.00 | 1 431 058.00 | 1 367 882.00 | 2 798 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BZ Autres créances | 2 296 916.00 | | 2 296 916.00 | 2 296 916.00 |
CF Disponibilités | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 002.00 | | 2 562 002.00 | 2 562 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 942.00 | 1 431 058.00 | 3 929 884.00 | 5 360 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 850.00 | -63 200.00 | | -45 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 557.00 | 17 351.00 | | 38 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293.00 | -39 850.00 | | -1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724 800.00 | 3 763 200.00 | | 3 724 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 612.00 | 62 058.00 | | 69 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 40 980.00 | | 53 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 540.00 | 815.00 | | 5 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 088.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 177.00 | 3 891 549.00 | | 3 931 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 884.00 | 3 851 699.00 | | 3 929 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 177.00 | 3 891 549.00 | | 3 931 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 391.00 | | 281 391.00 | 281 391.00 |
FG Production vendue services | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 597.00 | | 283 597.00 | 283 597.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 719.00 | 295 738.00 | | 292 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163.00 | 278 387.00 | | 254 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 557.00 | 17 351.00 | | 38 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 628.00 | | 109 160.00 | 2 796 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 848.00 | 2 798 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 848.00 | 2 796 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 720.00 | | 109 160.00 | 2 793 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 800.00 | 56 258.00 | | 1 374 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 800.00 | 56 258.00 | | 1 374 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 807.00 | 2 288 807.00 | | 2 288 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 800.00 | 3 724 800.00 | | 3 724 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 555.00 | 2 386 555.00 | | 2 386 555.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 177.00 | 3 931 177.00 | | 3 931 177.00 |