| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 6 369.00 | 644.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 325.00 | 29 280.00 | 1 045.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 587.00 | 38 628.00 | 27 959.00 | 66 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 516.00 | 38 628.00 | 138 888.00 | 177 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 588.00 | 9 247.00 | | 28 588.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | 4 605.00 | | 4 755.00 |
DH Report à nouveau | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 092.00 | 19 491.00 | | 12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 52 242.00 | 40 150.00 | | 52 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 5 982.00 | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716.00 | 18 991.00 | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 8 850.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 63 317.00 | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 4 723.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 646.00 | 101 863.00 | | 86 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 888.00 | 142 013.00 | | 138 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 366.00 | | 422 366.00 | 422 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 366.00 | | 422 366.00 | 422 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 5 809.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 5 809.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 4 290.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 4 290.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 1 520.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 554.00 | 425 774.00 | | 425 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 462.00 | 406 283.00 | | 413 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 092.00 | 19 491.00 | | 12 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 117.00 | 3 880.00 | | 10 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 040.00 | | 5.00 | 81 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 458.00 | 66 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 458.00 | 37 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 5.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 663.00 | 6 389.00 | 14 423.00 | 46 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 216.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 899.00 | 6 173.00 | 14 423.00 | 43 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |