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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 714.00 | 345 562.00 | 255 152.00 | 600 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 588.00 | 126 218.00 | 152 370.00 | 278 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 676.00 | 473 596.00 | 438 080.00 | 911 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BN En cours de production de biens | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 111.00 | 14 736.00 | 941 375.00 | 956 111.00 |
BZ Autres créances | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
CF Disponibilités | 1 442 714.00 | | 1 442 714.00 | 1 442 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 644.00 | 14 736.00 | 2 744 908.00 | 2 759 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 321.00 | 488 332.00 | 3 182 988.00 | 3 671 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 667.00 | 566 793.00 | | 720 667.00 |
DH Report à nouveau | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | 153 873.00 | | 80 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 011.00 | 953 570.00 | | 1 034 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 899.00 | 1 488 487.00 | | 1 380 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 921.00 | 60 545.00 | | 64 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 187.00 | 11 246.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 946.00 | 377 852.00 | | 398 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 623.00 | 293 246.00 | | 267 623.00 |
EA Autres dettes | 27 402.00 | 99 649.00 | | 27 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 977.00 | 2 331 025.00 | | 2 148 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 988.00 | 3 284 595.00 | | 3 182 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FG Production vendue services | 4 231 819.00 | 1 246.00 | 4 233 065.00 | 4 231 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 168.00 | 1 246.00 | 4 237 414.00 | 4 236 168.00 |
FM Production stockée | | | 11 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 385.00 | 1 357.00 | | 36 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 220.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 279.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 439.00 | 1 078.00 | | 26 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 49 444.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 026.00 | 4 363 098.00 | | 4 317 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 585.00 | 4 209 224.00 | | 4 236 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | 153 873.00 | | 80 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 860.00 | 62 079.00 | | 42 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 993.00 | 92 603.00 | | 380 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 177.00 | 92 603.00 | | 379 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 372.00 | | 3 636.00 | 18 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 372.00 | | 3 636.00 | 18 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 372.00 | | 3 636.00 | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 380 899.00 | 446 129.00 | 934 770.00 | 1 380 899.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 946.00 | 398 946.00 | | 398 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 827.00 | 1 075 827.00 | | 1 075 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 864.00 | 1 075 827.00 | 9 038.00 | 1 084 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 790.00 | 1 205 021.00 | 934 770.00 | 2 139 790.00 |