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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 931.00 | 663 665.00 | 11 266.00 | 674 931.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
AP Constructions | 1 132 302.00 | 284 901.00 | 847 401.00 | 1 132 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 245.00 | 224 978.00 | 65 267.00 | 290 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 147.00 | 479 191.00 | 129 956.00 | 609 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 585.00 | 1 652 735.00 | 1 319 850.00 | 2 972 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 030.00 | 162 998.00 | 387 032.00 | 550 030.00 |
BN En cours de production de biens | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 753.00 | 189 878.00 | 1 164 875.00 | 1 354 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 966 401.00 | 234 751.00 | 8 731 650.00 | 8 966 401.00 |
BZ Autres créances | 254 781.00 | | 254 781.00 | 254 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 744.00 | | 536 744.00 | 536 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 026 668.00 | 587 627.00 | 11 439 041.00 | 12 026 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 632.00 | 2 240 362.00 | 12 760 270.00 | 15 000 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 785.00 | 2 952 200.00 | | 2 496 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 937.00 | 1 044 585.00 | | 971 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 722.00 | 5 096 785.00 | | 4 568 722.00 |
DP Provisions pour risques | 142 885.00 | 135 188.00 | | 142 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 885.00 | 135 188.00 | | 142 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 592.00 | 2 280 844.00 | | 1 989 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 088.00 | 2 263 033.00 | | 3 176 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 587.00 | 2 483 134.00 | | 1 783 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 253.00 | 968 117.00 | | 991 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 767.00 | | |
EA Autres dettes | 368.00 | 7 293.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 841.00 | 96 707.00 | | 105 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 137.00 | 5 875 051.00 | | 6 057 137.00 |
ED (V) | 1 934.00 | 153.00 | | 1 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 270.00 | 13 388 021.00 | | 12 760 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 023 665.00 | |
FM Production stockée | | | 218 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 98 159.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 881.00 | 51.00 | | 86 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 069.00 | 98 108.00 | | -37 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 684.00 | 106 367.00 | | 101 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 743.00 | -95 200.00 | | 36 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 937.00 | 1 044 585.00 | | 971 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 618.00 | 83 189.00 | 75 931.00 | 345 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 188.00 | 38 256.00 | 30 559.00 | 135 188.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 230 301.00 | 175.00 | 4 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 625.00 | 230 301.00 | 50 175.00 | 54 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 813.00 | 268 557.00 | 80 734.00 | 189 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 869.00 | 98 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 877.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 877.00 | | | 999 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 714.00 | | | 558 714.00 |
VB T. V. A. | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 539.00 | | | 432 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 213.00 | 2 126.00 | 61 339.00 | 59 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 023.00 | 237 836.00 | 9 282 859.00 | 9 045 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 928.00 | | | 5 950 928.00 |