| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 407 125.00 | | 407 125.00 | 407 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 559.00 | | 545 559.00 | 545 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 564.00 | | 545 564.00 | 545 564.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 228 867.00 | 224 303.00 | | 228 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 4 563.00 | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 262 656.00 | 243 167.00 | | 262 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 18 198.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 3 323.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 42.00 | | 3 439.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 908.00 | 21 564.00 | | 282 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 564.00 | 264 731.00 | | 545 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 805.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 168.00 | 267 925.00 | | 123 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 679.00 | 263 362.00 | | 103 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489.00 | 4 563.00 | | 19 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |