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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 1 614.00 | 517.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 1 576.00 | 5 269.00 | 6 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 183.00 | 6 681.00 | 392 501.00 | 399 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 849.00 | 9 872.00 | 406 977.00 | 416 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 041.00 | 1 930.00 | 419 111.00 | 421 041.00 |
CF Disponibilités | 166 619.00 | | 166 619.00 | 166 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 096.00 | 1 930.00 | 593 165.00 | 595 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 946.00 | 11 802.00 | 1 000 143.00 | 1 011 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 921 638.00 | | | 921 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 412.00 | | | -25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 907 225.00 | | | 907 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 143.00 | | | 1 000 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 412.00 | | | -25 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749.00 | | 404 099.00 | 12 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | 4 916.00 | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 399 183.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 1 806.00 | | 1 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 710.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 095.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 681.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532.00 | 1 930.00 | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 8 612.00 | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 8 612.00 | 532.00 | 532.00 |
UG ‐ Financières | | 8 612.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 7 435.00 | 8 690.00 | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 917.00 | 3 433.00 | 89 484.00 | 92 917.00 |