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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 498 762.00 | | 1 498 762.00 | 1 498 762.00 |
AP Constructions | 6 878 138.00 | 712 851.00 | 6 165 286.00 | 6 878 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 329.00 | 4 271.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404 048.00 | 720 123.00 | 7 683 925.00 | 8 404 048.00 |
BT Marchandises | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 240.00 | 105 000.00 | 25 240.00 | 130 240.00 |
BZ Autres créances | 499 173.00 | | 499 173.00 | 499 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 709.00 | 105 000.00 | 6 628 709.00 | 6 733 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 137 757.00 | 825 123.00 | 14 312 635.00 | 15 137 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 743.00 | 1 804 395.00 | | 1 993 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | 189 349.00 | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 755.00 | 2 004 743.00 | | 2 043 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634 572.00 | 4 461 148.00 | | 5 634 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402 290.00 | 5 039 428.00 | | 6 402 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 056.00 | 267 617.00 | | 208 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 445.00 | 32 887.00 | | 21 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516.00 | 2 467.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268 879.00 | 9 805 106.00 | | 12 268 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 635.00 | 11 809 849.00 | | 14 312 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 879.00 | 9 805 106.00 | | 12 268 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 585.00 | | 2 066 857.00 | 6 714 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 789.00 | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 394.00 | 8 404 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 605.00 | 8 400 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 214.00 | | 2 065 013.00 | 6 648 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 371.00 | | 1 844.00 | 66 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 219.00 | 224 904.00 | | 495 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 219.00 | 224 904.00 | | 495 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 056.00 | 208 056.00 | | 208 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 274 527.00 | 274 527.00 | | 274 527.00 |
VC Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 634 572.00 | 5 634 572.00 | | 5 634 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 381 061.00 | 6 381 061.00 | | 6 381 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 169.00 | | | 1 498 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 872.00 | 663 872.00 | | 663 872.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 268 879.00 | 12 268 879.00 | | 12 268 879.00 |