| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826 169.00 | 7 867 117.00 | 959 052.00 | 8 826 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 983.00 | 148 238.00 | 29 745.00 | 177 983.00 |
BF Prêts | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 570.00 | 8 015 355.00 | 1 162 215.00 | 9 177 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 355.00 | 49 373.00 | 1 130 982.00 | 1 180 355.00 |
BZ Autres créances | 9 914 750.00 | | 9 914 750.00 | 9 914 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 449 712.00 | | 449 712.00 | 449 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 566 971.00 | 49 373.00 | 11 517 598.00 | 11 566 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 744 541.00 | 8 064 728.00 | 12 679 813.00 | 20 744 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 049.00 | 968 049.00 | | 968 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DH Report à nouveau | 4 896 409.00 | 3 460 135.00 | | 4 896 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 959.00 | 1 436 274.00 | | 1 607 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 221.00 | 5 961 263.00 | | 7 569 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 407.00 | 238 675.00 | | 245 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 407.00 | 238 675.00 | | 245 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 509.00 | 702 010.00 | | 878 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 105.00 | 1 097 087.00 | | 1 034 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 233.00 | 36 000.00 | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | 324 976.00 | 198 639.00 | | 324 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590 362.00 | 2 790 249.00 | | 2 590 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 185.00 | 4 823 985.00 | | 4 865 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 813.00 | 11 023 923.00 | | 12 679 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | 950.00 | 15 450.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 8 349 646.00 | 142 271.00 | 8 491 918.00 | 8 349 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 146.00 | 143 221.00 | 8 507 368.00 | 8 364 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 375 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 852 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 929.00 | 71 399.00 | | 94 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 827.00 | 8 284 861.00 | | 9 131 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 868.00 | 6 848 587.00 | | 7 523 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 959.00 | 1 436 274.00 | | 1 607 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 966.00 | | 392 604.00 | 8 784 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486 477.00 | | 376 182.00 | 8 486 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 561.00 | | 16 422.00 | 161 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 465.00 | 396 890.00 | | 7 618 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487 218.00 | 379 899.00 | | 7 487 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 16 992.00 | | 131 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 675.00 | 22 876.00 | 16 144.00 | 238 675.00 |
6T Sur comptes clients | 196 670.00 | | 147 297.00 | 196 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 670.00 | | 147 297.00 | 196 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 345.00 | 22 876.00 | 163 441.00 | 435 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 160.00 | 163 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 509.00 | 878 509.00 | | 878 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 007.00 | 481 007.00 | | 481 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 700.00 | 307 700.00 | | 307 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590 362.00 | 2 373 663.00 | 216 699.00 | 2 590 362.00 |
UP Prêts | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 903.00 | 1 122 903.00 | | 1 122 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VB T. V. A. | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 728 425.00 | 9 728 425.00 | | 9 728 425.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 712.00 | 446 449.00 | 3 263.00 | 449 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681 745.00 | 11 541 553.00 | 140 191.00 | 11 681 745.00 |
VW T.V.A. | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 185.00 | 4 648 486.00 | 216 699.00 | 4 865 185.00 |