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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 672.00 | 24 422.00 | 250.00 | 24 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 456.00 | 16 985.00 | 337 471.00 | 354 456.00 |
BZ Autres créances | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 845.00 | 16 985.00 | 443 861.00 | 460 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 517.00 | 41 406.00 | 444 111.00 | 485 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 339.00 | | |
DH Report à nouveau | 101 661.00 | 75 855.00 | | 101 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 905.00 | 25 806.00 | | -235 905.00 |
DL TOTAL (I) | -51 744.00 | 184 161.00 | | -51 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 892.00 | 9 068.00 | | 26 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 238 907.00 | | 282 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 032.00 | 117 934.00 | | 155 032.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 2 087.00 | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 774.00 | 367 996.00 | | 489 774.00 |
ED (V) | 6 081.00 | 5 743.00 | | 6 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 111.00 | 557 899.00 | | 444 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 774.00 | 367 996.00 | | 489 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 892.00 | 9 068.00 | | 26 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 982.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 982.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -982.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 668.00 | 513 701.00 | | 321 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 572.00 | 487 895.00 | | 557 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 905.00 | 25 806.00 | | -235 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 24 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | 5 976.00 | | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | 5 976.00 | | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | 5 976.00 | | 11 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VC Groupe et associés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 692.00 | 459 442.00 | 250.00 | 459 692.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 774.00 | 489 774.00 | | 489 774.00 |