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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 062.00 | 1 277.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 854.00 | 13 088.00 | 5 767.00 | 18 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 928.00 | 242.00 | 67 687.00 | 67 928.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 107.00 | 242.00 | 107 866.00 | 108 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 962.00 | 13 329.00 | 113 632.00 | 126 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 798.00 | 39 781.00 | | 41 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | 2 016.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 45 040.00 | 50 048.00 | | 45 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 41.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 6 355.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 584.00 | 73 732.00 | | 58 584.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 6 053.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 592.00 | 86 180.00 | | 68 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 632.00 | 136 228.00 | | 113 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 592.00 | 86 180.00 | | 68 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 069.00 | | 533 069.00 | 533 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 069.00 | | 533 069.00 | 533 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 574.00 | 538 568.00 | | 538 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 582.00 | 536 552.00 | | 543 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | 2 016.00 | | -5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | 3 250.00 | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 18 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | 1 750.00 | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 1 500.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 1 424.00 | 3 656.00 | 15 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 1 424.00 | 3 656.00 | 7 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 404.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 404.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 404.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 459.00 | 73 969.00 | 4 490.00 | 78 459.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |