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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 693.00 | 66 938.00 | 24 755.00 | 91 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 637.00 | 67 487.00 | 58 150.00 | 125 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
110 Total général Actif | 152 480.00 | 67 487.00 | 84 993.00 | 152 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 249.00 | 149 028.00 | | 153 249.00 |
222 Production stockée | 4 239.00 | 9 415.00 | | 4 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 481.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 989.00 | 158 924.00 | | 161 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 390.00 | 50 123.00 | | 40 390.00 |
242 Autres charges externes. | 42 016.00 | 39 506.00 | | 42 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 2 107.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 394.00 | 63 446.00 | | 61 394.00 |
252 Charges sociales | 4 843.00 | 5 863.00 | | 4 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | 10 989.00 | | 11 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 700.00 | 172 040.00 | | 161 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289.00 | -13 116.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 616.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 155.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79.00 | -13 887.00 | | -79.00 |