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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 827.00 | 68 049.00 | 5 778.00 | 73 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 707.00 | 89 983.00 | 1 724.00 | 91 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 833.00 | 203 882.00 | 319 950.00 | 523 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BT Marchandises | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 318.00 | 203 882.00 | 417 435.00 | 621 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 463.00 | 18 384.00 | | 35 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | 17 080.00 | | 38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 81 333.00 | 42 664.00 | | 81 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 221.00 | 188 426.00 | | 211 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 40 741.00 | | 23 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 994.00 | 112 511.00 | | 100 994.00 |
EA Autres dettes | | 43 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 102.00 | 417 276.00 | | 336 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 435.00 | 459 940.00 | | 417 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 842.00 | | 835 842.00 | 835 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 842.00 | | 835 842.00 | 835 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 812.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 812.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | -812.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 944.00 | 874 049.00 | | 853 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 275.00 | 856 969.00 | | 815 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 669.00 | 17 080.00 | | 38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 518.00 | 338.00 | 4 992.00 | 529 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 523 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 165 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 558.00 | | 4 992.00 | 171 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | 338.00 | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 114.00 | 6 441.00 | 7 672.00 | 205 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 264.00 | 6 441.00 | 7 672.00 | 159 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 211 222.00 | 211 222.00 | | 211 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 546.00 | 37 098.00 | 12 448.00 | 49 546.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 102.00 | 336 102.00 | | 336 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |