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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 315 000.00 | 45 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 275 040.00 | | 1 275 040.00 | 1 275 040.00 |
AP Constructions | 7 629 841.00 | 1 397 592.00 | 6 232 249.00 | 7 629 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688 683.00 | 390 756.00 | 4 297 926.00 | 4 688 683.00 |
BF Prêts | 327 291.00 | | 327 291.00 | 327 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334 507.00 | 2 563 348.00 | 13 771 158.00 | 16 334 507.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 664 923.00 | 347 760.00 | 317 163.00 | 664 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 976 749.00 | 1 743 239.00 | 3 233 509.00 | 4 976 749.00 |
CF Disponibilités | 1 036 459.00 | | 1 036 459.00 | 1 036 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 132.00 | 2 091 000.00 | 4 587 132.00 | 6 678 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 012 639.00 | 4 654 349.00 | 18 358 290.00 | 23 012 639.00 |
CU Autres participations | 463 650.00 | 460 000.00 | 3 650.00 | 463 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 975 679.00 | | | 14 975 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 607.00 | | | -970 607.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 836.00 | | | 14 034 836.00 |
DP Provisions pour risques | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 703.00 | | | 3 066 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 305.00 | | | 1 134 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 464.00 | | | 4 223 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 358 290.00 | | | 18 358 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 197.00 | | | 3 443 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 312.00 | | 498 312.00 | 498 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 312.00 | | 498 312.00 | 498 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 544.00 | | | 671 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 544.00 | | | 671 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 042.00 | | | 630 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 639.00 | | | 631 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 899.00 | | | 2 264 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 507.00 | | | 3 235 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 607.00 | | | -970 607.00 |