| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 521.00 | 28 039.00 | 3 481.00 | 31 521.00 |
040 Immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 009.00 | 28 758.00 | 7 250.00 | 36 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 399.00 | 3 000.00 | 14 399.00 | 17 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 911.00 | 19 910.00 |
072 Créances – Autres | 9 150.00 | | 9 151.00 | 9 150.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 694.00 | 3 000.00 | 50 694.00 | 53 694.00 |
110 Total général Actif | 89 703.00 | 31 758.00 | 57 944.00 | 89 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 880.00 | | | 237 880.00 |
222 Production stockée | -9 382.00 | | | -9 382.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 044.00 | | | 230 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 419.00 | | | 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 488.00 | | | 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |