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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 28 917.00 | 1 514.00 | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 9 643.00 | 1 823.00 | 11 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 974.00 | 38 560.00 | 3 414.00 | 41 974.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 466.00 | 38 560.00 | 12 906.00 | 51 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 840.00 | -6 842.00 | | -5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998.00 | 13 838.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 1 066.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 1 557.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907.00 | 2 624.00 | | 4 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906.00 | 16 462.00 | | 12 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907.00 | 2 624.00 | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 364.00 | 3 196.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 3 196.00 | | 35 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |