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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 6 417.00 | 732.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 374.00 | 7 117.00 | 25 257.00 | 32 374.00 |
BT Marchandises | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 304.00 | 7 117.00 | 153 187.00 | 160 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 772.00 | 20 046.00 | | -21 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 738.00 | -41 818.00 | | -59 738.00 |
DL TOTAL (I) | -76 009.00 | -16 272.00 | | -76 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 726.00 | 112 315.00 | | 105 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 62 692.00 | | 88 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | 5 302.00 | | 20 724.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | 7 344.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 196.00 | 187 665.00 | | 229 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 187.00 | 171 394.00 | | 153 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 470.00 | 75 350.00 | | 123 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 587.00 | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 587.00 | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 866.00 | 13 865.00 | | 13 866.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VC Groupe et associés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 726.00 | | 27 401.00 | 105 726.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 48 082.00 | 2 525.00 | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 196.00 | 123 470.00 | 27 401.00 | 229 196.00 |