| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 074.00 | 54 016.00 | 1 058.00 | 55 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 071.00 | 139 110.00 | 30 961.00 | 170 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 635.00 | 193 126.00 | 243 509.00 | 436 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CF Disponibilités | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 013.00 | 193 126.00 | 367 888.00 | 561 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
DH Report à nouveau | 69 820.00 | 49 273.00 | | 69 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 316.00 | 157 498.00 | | 135 316.00 |
DL TOTAL (I) | 263 565.00 | 265 200.00 | | 263 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 790.00 | 82 567.00 | | 70 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | 16 658.00 | | 29 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 323.00 | 103 531.00 | | 104 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 888.00 | 368 731.00 | | 367 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 323.00 | 103 531.00 | | 104 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 896.00 | | 1 167 896.00 | 1 167 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 896.00 | | 1 167 896.00 | 1 167 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 852.00 | | 3 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 479.00 | 114 840.00 | | 156 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 318.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 318.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -318.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 692.00 | 51 278.00 | | 44 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 631.00 | 1 086 136.00 | | 1 171 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 315.00 | 928 638.00 | | 1 036 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 316.00 | 157 498.00 | | 135 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 3 391.00 | | 6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 506.00 | | 10 129.00 | 426 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | | 10 129.00 | 215 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 493.00 | 7 632.00 | | 185 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 493.00 | 7 632.00 | | 185 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |