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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 386 646.00 | 378 015.00 | 8 631.00 | 386 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 22 071.00 | 996.00 | 23 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 384.00 | 408 921.00 | 127 463.00 | 536 384.00 |
BT Marchandises | 539 306.00 | | 539 306.00 | 539 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 518.00 | | 1 049 518.00 | 1 049 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 902.00 | 408 921.00 | 1 176 981.00 | 1 585 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 22 728.00 | 21 022.00 | | 22 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 848.00 | 1 706.00 | | 115 848.00 |
DL TOTAL (I) | 463 576.00 | 347 728.00 | | 463 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 453.00 | 202 522.00 | | 201 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176.00 | 2 859.00 | | 18 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 307.00 | 153 536.00 | | 174 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 831.00 | 174 777.00 | | 243 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | 91 813.00 | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 405.00 | 627 227.00 | | 713 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 981.00 | 974 956.00 | | 1 176 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 005.00 | 626 177.00 | | 580 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 834.00 | | -1 450.00 | 537 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 381.00 | | | 416 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | -1 450.00 | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 007.00 | 5 915.00 | | 403 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 839.00 | 5 915.00 | | 400 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VB T. V. A. | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 050.00 | 67 650.00 | 133 400.00 | 201 050.00 |
VI Groupe et associés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 098.00 | 405 698.00 | 133 400.00 | 539 098.00 |