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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 497.00 | 105 591.00 | 3 906.00 | 109 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 182 125.00 | 133 724.00 | 48 401.00 | 182 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 677.00 | 644 446.00 | 1 015 230.00 | 1 659 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 773.00 | 616 761.00 | 870 012.00 | 1 486 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 977.00 | 1 512 523.00 | 1 980 453.00 | 3 492 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 659 946.00 | | 17 659 946.00 | 17 659 946.00 |
BZ Autres créances | 2 636 712.00 | | 2 636 712.00 | 2 636 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 308 573.00 | | 20 308 573.00 | 20 308 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 801 551.00 | 1 512 523.00 | 22 289 027.00 | 23 801 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 259.00 | | | -1 875 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 509.00 | -1 875 259.00 | | 225 509.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 738.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 639 749.00 | -1 860 521.00 | | -1 639 749.00 |
DP Provisions pour risques | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 850.00 | 140 478.00 | | 70 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 850.00 | 140 478.00 | | 478 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 649.00 | 1 422 649.00 | | 1 092 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 576.00 | 597 428.00 | | 4 394 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 597.00 | 276 942.00 | | 3 662 597.00 |
EA Autres dettes | 14 300 103.00 | 1 787.00 | | 14 300 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 449 927.00 | 2 298 808.00 | | 23 449 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 289 027.00 | 578 765.00 | | 22 289 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 449 927.00 | 876 158.00 | | 23 449 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
FG Production vendue services | 14 563 249.00 | | 14 563 249.00 | 14 563 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 611 889.00 | | 14 611 889.00 | 14 611 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 685 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 286.00 | |
GE Autres charges | | | 411 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 897.00 | 72.00 | | 4 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 72.00 | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 380.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 380.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | -308.00 | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690 195.00 | 2 600 786.00 | | 14 690 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 685.00 | 4 476 044.00 | | 14 464 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 509.00 | -1 875 259.00 | | 225 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 844.00 | | 2 066 534.00 | 1 466 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 3 492 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 3 323 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 443.00 | | 2 066 534.00 | 1 302 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 238.00 | 340 286.00 | | 1 172 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 704.00 | 13 887.00 | | 103 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 538.00 | 326 399.00 | | 1 068 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 738.00 | 160.00 | 4 898.00 | 4 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 478.00 | 408 000.00 | 69 628.00 | 140 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 216.00 | 408 160.00 | 74 526.00 | 145 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 577.00 | 4 394 577.00 | | 4 394 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 659 947.00 | 17 659 947.00 | | 17 659 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 2 592 537.00 | 2 562 537.00 | | 2 592 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 390 965.00 | 15 390 965.00 | | 15 390 965.00 |
VP Divers | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 435.00 | 338 435.00 | | 338 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 351 477.00 | 20 308 574.00 | 42 903.00 | 20 351 477.00 |
VW T.V.A. | 2 946 003.00 | 2 946 003.00 | | 2 946 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 449 927.00 | 23 449 927.00 | | 23 449 927.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |