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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 9 173.00 | 4 479.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 570.00 | 175 946.00 | 101 624.00 | 277 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 243.00 | 191 654.00 | 117 589.00 | 309 243.00 |
BT Marchandises | 616 228.00 | | 616 228.00 | 616 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 456 344.00 | | 456 344.00 | 456 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 669.00 | | 1 123 669.00 | 1 123 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 912.00 | 191 654.00 | 1 241 258.00 | 1 432 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 117 618.00 | 33 105.00 | | 117 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 249.00 | 139 513.00 | | 317 249.00 |
DL TOTAL (I) | 588 867.00 | 326 618.00 | | 588 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 118.00 | 380 962.00 | | 215 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 035.00 | 13 619.00 | | 29 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 674.00 | 133 848.00 | | 130 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 375 675.00 | | 131 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 052.00 | 124 505.00 | | 142 052.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 6 831.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 390.00 | 1 035 440.00 | | 652 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 258.00 | 1 362 058.00 | | 1 241 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 436 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 665.00 | 13 216.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 6 180.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 7 036.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 631.00 | 43 756.00 | | 102 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 857.00 | 2 584 881.00 | | 3 598 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 608.00 | 2 445 368.00 | | 3 281 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 249.00 | 139 513.00 | | 317 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 639.00 | 30 042.00 | 14 027.00 | 175 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 103.00 | 30 042.00 | 14 027.00 | 169 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 118.00 | 54 335.00 | 160 783.00 | 215 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 716.00 | 360 933.00 | 160 783.00 | 521 716.00 |