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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 34.00 | 966.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 14 725.00 | 10 989.00 | 25 714.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 948.00 | 14 759.00 | 12 189.00 | 26 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
084 Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
110 Total général Actif | 86 377.00 | 14 759.00 | 71 618.00 | 86 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | -140.00 | | | -140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
242 Autres charges externes. | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | | | 2 353.00 |