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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 369.00 | 10 163.00 | 7 206.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 907.00 | 122 010.00 | 21 897.00 | 143 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 134.00 | 132 172.00 | 56 962.00 | 189 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
BZ Autres créances | 3 193 952.00 | | 3 193 952.00 | 3 193 952.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 128.00 | | 3 341 128.00 | 3 341 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 262.00 | 132 172.00 | 3 398 090.00 | 3 530 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 610.00 | 237 610.00 | | 237 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 514.00 | 1 290 495.00 | | 1 001 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 124.00 | 1 539 105.00 | | 1 250 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 770.00 | 69 208.00 | | 117 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 770.00 | 69 208.00 | | 117 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 166.00 | 300 127.00 | | 500 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353.00 | 51 821.00 | | 66 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 316 579.00 | | 140 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 300.00 | 1 156 989.00 | | 1 323 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 196.00 | 1 933 849.00 | | 2 030 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 090.00 | 3 542 161.00 | | 3 398 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 738.00 | 1 933 849.00 | | 1 546 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 179.00 | | 180.00 | 189 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 2.00 | 27 859.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | 6.00 | 189 134.00 | 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | 180.00 | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 855.00 | 14 317.00 | | 117 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 855.00 | 14 317.00 | | 117 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 208.00 | 56 537.00 | 7 975.00 | 69 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 208.00 | 56 537.00 | 7 975.00 | 69 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 054.00 | 7 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
UX Autres créances clients | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 381.00 | 3 168 381.00 | | 3 168 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 166.00 | 16 708.00 | 462 363.00 | 500 166.00 |
VI Groupe et associés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 513.00 | 3 340 654.00 | 27 859.00 | 3 368 513.00 |
VW T.V.A. | 922 890.00 | 922 890.00 | | 922 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 196.00 | 1 546 738.00 | 462 363.00 | 2 030 196.00 |