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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 787.00 | | 360 787.00 | 360 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 635.00 | 277 228.00 | 45 407.00 | 322 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 155.00 | 136 839.00 | 50 316.00 | 187 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 578.00 | 414 068.00 | 456 510.00 | 870 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 422.00 | 263.00 | 17 159.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 184 314.00 | | 184 314.00 | 184 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 751.00 | 263.00 | 265 487.00 | 265 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 328.00 | 414 331.00 | 721 997.00 | 1 136 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 419.00 | 280 100.00 | | 332 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | 139 319.00 | | 112 101.00 |
DK Provisions réglementées | 16 605.00 | 18 875.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 538 125.00 | 515 294.00 | | 538 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 16 780.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 396.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 58 374.00 | | 59 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 420.00 | 167 946.00 | | 117 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 872.00 | 243 575.00 | | 183 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 997.00 | 758 869.00 | | 721 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 144.00 | | 37 353.00 | 853 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 870 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 509 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 787.00 | | | 360 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 357.00 | | 37 353.00 | 492 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 932.00 | 20 055.00 | 19 920.00 | 413 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 932.00 | 20 055.00 | 19 920.00 | 413 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 875.00 | | 2 270.00 | 18 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 263.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 263.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 048.00 | 263.00 | 2 443.00 | 19 048.00 |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VP Divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |