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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 12 726.00 | 5 931.00 | 18 657.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 409.00 | 14 448.00 | 7 961.00 | 22 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 090.00 | 1 376.00 | 75 714.00 | 77 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
084 Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 202.00 | 1 376.00 | 151 826.00 | 153 202.00 |
110 Total général Actif | 175 611.00 | 15 824.00 | 159 787.00 | 175 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 228.00 | | | 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 104.00 | | | 242 104.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 258.00 | | | 243 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
242 Autres charges externes. | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
252 Charges sociales | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |