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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 3 582 241.00 | 1 861 004.00 | 1 721 237.00 | 3 582 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 163.00 | 155 471.00 | 59 692.00 | 215 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 267.00 | 930 649.00 | 533 618.00 | 1 464 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 888.00 | 2 950 480.00 | 2 322 407.00 | 5 272 888.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BZ Autres créances | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 966.00 | | 405 966.00 | 405 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 855.00 | 2 950 480.00 | 2 728 374.00 | 5 678 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 317 064.00 | -5 522 579.00 | | -6 317 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 549.00 | -794 484.00 | | -699 549.00 |
DL TOTAL (I) | -7 006 613.00 | -6 307 164.00 | | -7 006 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 749.00 | 361 373.00 | | 226 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031 158.00 | 7 653 261.00 | | 8 031 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 639.00 | 965 521.00 | | 1 123 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 815.00 | 94 957.00 | | 100 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 28 083.00 | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | 154 993.00 | 206 373.00 | | 154 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734 988.00 | 9 309 570.00 | | 9 734 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 374.00 | 3 002 506.00 | | 2 728 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 332.00 | 1 507 823.00 | | 9 632 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 959.00 | | 119 474.00 | 5 224 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 600.00 | 34 944.00 | 5 272 889.00 | 36 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 32 314.00 | 5 261 673.00 | 36 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 363.00 | | 119 224.00 | 5 211 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 250.00 | 1 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 629.00 | 317 378.00 | 5 527.00 | 2 638 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | 2 630.00 | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 643.00 | 317 378.00 | 2 897.00 | 2 632 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 639.00 | 1 123 639.00 | | 1 123 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 903.00 | 128 795.00 | 18 108.00 | 146 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 731 159.00 | 7 731 159.00 | | 7 731 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 561.00 | 342 561.00 | | 342 561.00 |
VW T.V.A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 440.00 | 9 632 332.00 | 18 108.00 | 9 650 440.00 |