| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 22 853.00 | 1 602.00 | 24 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 313.00 | 22 853.00 | 3 459.00 | 26 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 374.00 | 31 119.00 | -3 745.00 | 27 374.00 |
060 Stock marchandises | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
084 Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 464.00 | 31 119.00 | 54 345.00 | 85 464.00 |
110 Total général Actif | 111 777.00 | 53 973.00 | 57 804.00 | 111 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 362.00 | 12 270.00 | 92.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 9 248.00 | 2 845.00 | 12 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 313.00 | 21 518.00 | 4 795.00 | 26 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 045.00 | 12 318.00 | 16 728.00 | 29 045.00 |
BT Marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 288.00 | 12 318.00 | 43 971.00 | 56 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 601.00 | 33 836.00 | 48 765.00 | 82 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 444.00 | 8 605.00 | | 5 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 075.00 | 88 426.00 | | 56 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | 3 600.00 | | 75.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 7 329.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 603.00 | 107 959.00 | | 61 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013.00 | 6 982.00 | | 3 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 611.00 | -12.00 | | -27 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 305.00 | 38 005.00 | | 19 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 671.00 | 1 089.00 | | 1 671.00 |
242 Autres charges externes. | 24 683.00 | 18 489.00 | | 24 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 996.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 407.00 | 24 652.00 | | 21 407.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | 7 759.00 | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 1 614.00 | | 1 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 802.00 | 12 318.00 | | 18 802.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 856.00 | 111 893.00 | | 67 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 253.00 | -3 934.00 | | -6 253.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 467.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 539.00 | -5 401.00 | | -7 539.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 631.00 | -779.00 | | -2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | -1 854.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965.00 | 7 366.00 | | 1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 462.00 | 33 945.00 | | 27 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 14 434.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 7 771.00 | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 800.00 | 65 366.00 | | 46 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 765.00 | 72 732.00 | | 48 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 605.00 | |
FD Production vendue biens | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 959.00 | 102 354.00 | | 107 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 361.00 | 104 209.00 | | 113 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | -1 854.00 | | -5 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 1 613.00 | | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 1 613.00 | | 19 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 265.00 | 12 317.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | 12 317.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | 12 317.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 317.00 | 7 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 461.00 | 6 753.00 | 20 707.00 | 27 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562.00 | 12 712.00 | 1 850.00 | 14 562.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 800.00 | 26 092.00 | 20 707.00 | 46 800.00 |