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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 17 019.00 | 4 544.00 | 12 475.00 | 17 019.00 |
AP Constructions | 836 028.00 | 744 432.00 | 91 596.00 | 836 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 449.00 | 1 195 647.00 | 414 801.00 | 1 610 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 073.00 | 32 709.00 | 7 363.00 | 40 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 537.00 | 2 017 549.00 | 551 988.00 | 2 569 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 |
BN En cours de production de biens | 916 248.00 | | 916 248.00 | 916 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 330.00 | 157 236.00 | 170 094.00 | 327 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 152.00 | 4 925.00 | 594 226.00 | 599 152.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 582.00 | 162 161.00 | 2 885 421.00 | 3 047 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 120.00 | 2 179 710.00 | 3 437 409.00 | 5 617 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 1 083.00 | 4 317.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 337.00 | -445 085.00 | | -411 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 430.00 | 33 748.00 | | -130 430.00 |
DK Provisions réglementées | 164 864.00 | 108 439.00 | | 164 864.00 |
DL TOTAL (I) | 633 097.00 | 707 102.00 | | 633 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 3 353.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 708.00 | 355 947.00 | | 495 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 097.00 | 116 121.00 | | 115 097.00 |
EA Autres dettes | 2 130 705.00 | 2 060 091.00 | | 2 130 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 312.00 | 2 645 513.00 | | 2 804 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 409.00 | 3 352 616.00 | | 3 437 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 312.00 | 2 585 513.00 | | 2 784 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 3 353.00 | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 692.00 | 269.00 | 50 961.00 | 50 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 914.00 | 226 312.00 | 3 282 226.00 | 3 055 914.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 767.00 | 226 581.00 | 3 338 348.00 | 3 111 767.00 |
FM Production stockée | | | 90 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 496.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | 551.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 882.00 | 18 843.00 | | 17 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186.00 | 18 843.00 | | 18 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 618.00 | 10 504.00 | | 50 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 743.00 | 29 918.00 | | 216 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 362.00 | 40 422.00 | | 267 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 175.00 | -21 579.00 | | -249 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 905.00 | 2 895 499.00 | | 3 446 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 335.00 | 2 861 750.00 | | 3 577 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 430.00 | 33 748.00 | | -130 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 230.00 | | 240 973.00 | 2 330 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 2 569 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 2 503 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 262.00 | | 240 973.00 | 2 264 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 679.00 | 105 535.00 | 1 665.00 | 1 913 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 1 080.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 543.00 | 104 455.00 | 1 665.00 | 1 874 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 440.00 | 74 306.00 | 17 882.00 | 108 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 157 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 157 236.00 | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 365.00 | 231 542.00 | 17 882.00 | 113 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 743.00 | 17 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 709.00 | 495 709.00 | | 495 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 594 055.00 | 594 055.00 | | 594 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 705.00 | 2 130 705.00 | | 2 130 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 305.00 | 645 305.00 | | 645 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 313.00 | 2 784 313.00 | 20 000.00 | 2 804 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |