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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 971.00 | | 852 971.00 | 852 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 535.00 | 114 529.00 | 2 006.00 | 116 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 572.00 | 118 099.00 | 861 473.00 | 979 572.00 |
BT Marchandises | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 134.00 | 118 099.00 | 1 196 035.00 | 1 314 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 694.00 | | | 296 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
DL TOTAL (I) | 431 387.00 | | | 431 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 434.00 | | | 290 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 985.00 | | | 190 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 648.00 | | | 764 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 035.00 | | | 1 196 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 805.00 | | | 536 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 863.00 | | 1 870 863.00 | 1 870 863.00 |
FG Production vendue services | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 038.00 | | 1 887 038.00 | 1 887 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 983.00 | | | 1 892 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 090.00 | | | 1 767 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 737.00 | | 890.00 | 994 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 055.00 | 979 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 055.00 | 120 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 971.00 | | | 852 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 270.00 | | 890.00 | 135 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 045.00 | 1 109.00 | 16 055.00 | 133 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 045.00 | 1 109.00 | 16 055.00 | 133 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 088.00 | 62 245.00 | 227 842.00 | 290 088.00 |
VI Groupe et associés | 223 279.00 | 223 279.00 | | 223 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887.00 | 47 431.00 | 6 455.00 | 53 887.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 648.00 | 536 805.00 | 227 842.00 | 764 648.00 |