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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 230.00 | 59 915.00 | 24 314.00 | 84 230.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 6 129.00 | 25 870.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 21 766.00 | 6 590.00 | 28 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 699.00 | 3 920.00 | 27 779.00 | 31 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 300.00 | 91 730.00 | 84 568.00 | 176 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 272.00 | 31 702.00 | 224 569.00 | 256 272.00 |
BZ Autres créances | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
CF Disponibilités | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 422.00 | 31 702.00 | 568 719.00 | 600 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 722.00 | 123 432.00 | 653 289.00 | 776 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -951 408.00 | -770 501.00 | | -951 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | -180 906.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | -732 650.00 | -735 778.00 | | -732 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 147.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 917.00 | 60 956.00 | | 86 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 558.00 | 322 825.00 | | 268 558.00 |
EA Autres dettes | 1 030 381.00 | 1 147 270.00 | | 1 030 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 941.00 | 1 546 204.00 | | 1 385 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 289.00 | 810 424.00 | | 653 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 859.00 | 1 546 204.00 | | 454 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 147.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 248 456.00 | | 1 248 456.00 | 1 248 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 456.00 | | 1 248 456.00 | 1 248 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 702.00 | |
GE Autres charges | | | 184 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 041.00 | 3 996.00 | | 63 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 041.00 | 4 000.00 | | 63 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 051.00 | 37 918.00 | | 64 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 051.00 | 42 767.00 | | 64 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -38 767.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 257.00 | 1 176 315.00 | | 1 503 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 129.00 | 1 357 221.00 | | 1 500 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128.00 | -180 906.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 382.00 | 99 300.00 | 400 465.00 | 1 030 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VB T. V. A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VC Groupe et associés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 841.00 | 432 841.00 | | 432 841.00 |
VW T.V.A. | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 941.00 | 454 859.00 | 400 465.00 | 1 385 941.00 |