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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 22 567.00 | 7 433.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 232.00 | 98 684.00 | 82 548.00 | 181 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 580.00 | 121 250.00 | 186 330.00 | 307 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 144.00 | 1 720.00 | 265 424.00 | 267 144.00 |
BZ Autres créances | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 984.00 | 1 720.00 | 395 264.00 | 396 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 564.00 | 122 970.00 | 581 594.00 | 704 564.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 356 244.00 | 416 244.00 | | 356 244.00 |
DH Report à nouveau | -201 915.00 | | | -201 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | -201 915.00 | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 371 999.00 | 434 444.00 | | 371 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 118.00 | 142 274.00 | | 122 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 14 728.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 056.00 | 54 415.00 | | 59 056.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | 5 963.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 596.00 | 217 380.00 | | 209 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 594.00 | 651 824.00 | | 581 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 082.00 | 22 168.00 | | 99 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 082.00 | 22 168.00 | | 99 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 118.00 | 21 876.00 | 86 496.00 | 122 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 285.00 | 396 785.00 | 5 500.00 | 402 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 596.00 | 109 354.00 | 86 496.00 | 209 596.00 |