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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 11 263.00 | 4 246.00 | 15 509.00 |
040 Immobilisations financières | 197 104.00 | | 197 104.00 | 197 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 613.00 | 11 263.00 | 201 350.00 | 212 613.00 |
072 Créances – Autres | 733 445.00 | | 733 445.00 | 733 445.00 |
084 Disponibilités | 969 506.00 | | 969 506.00 | 969 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 702 951.00 | | 1 702 951.00 | 1 702 951.00 |
110 Total général Actif | 1 915 564.00 | 11 263.00 | 1 904 301.00 | 1 915 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 554 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 887 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 904 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 732 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 118.00 | 6 703.00 | | 4 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 240.00 | 6 703.00 | | 4 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 240.00 | -6 703.00 | | -4 240.00 |
280 Produits financiers | 184 804.00 | 204 301.00 | | 184 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 391.00 | 197 610.00 | | 179 391.00 |