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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 27 654.00 | 8 606.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 368.00 | 28 105.00 | 2 264.00 | 30 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 677.00 | 55 759.00 | 10 919.00 | 66 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CF Disponibilités | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 897.00 | 55 759.00 | 191 138.00 | 246 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 386.00 | 291 136.00 | | 290 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 826.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 386.00 | 291 964.00 | | 290 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 189.00 | 97 477.00 | | 95 189.00 |
242 Autres charges externes. | 43 894.00 | 39 133.00 | | 43 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 3 061.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 787.00 | 142 776.00 | | 140 787.00 |
252 Charges sociales | | 3 140.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 725.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 866.00 | 292 324.00 | | 288 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 520.00 | -360.00 | | 1 520.00 |
280 Produits financiers | 2 271.00 | 2 841.00 | | 2 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 228.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 158.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 90.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 200.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 956.00 | 2 262.00 | | 2 956.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 487.00 | 123 225.00 | | 125 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | 2 262.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 139 443.00 | 136 487.00 | | 139 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 4 593.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 13 695.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 9 251.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 695.00 | 52 573.00 | | 51 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 138.00 | 189 060.00 | | 191 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 088.00 | 6 671.00 | | 49 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | 6 671.00 | | 49 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 544.00 | 51 505.00 | 49.00 | 51 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |