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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 188 538.00 | | 188 538.00 | 188 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 984.00 | 37 186.00 | 798.00 | 37 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 478.00 | 81 168.00 | 54 310.00 | 135 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 260.00 | 119 377.00 | 281 883.00 | 401 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 341.00 | 12 504.00 | 822 836.00 | 835 341.00 |
BZ Autres créances | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
CF Disponibilités | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 812.00 | 12 504.00 | 1 104 308.00 | 1 116 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 073.00 | 131 882.00 | 1 386 191.00 | 1 518 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DL TOTAL (I) | 396 276.00 | | | 396 276.00 |
DP Provisions pour risques | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 787.00 | | | 430 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 464.00 | | | 468 464.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 047.00 | | | 975 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 191.00 | | | 1 386 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 330.00 | | | 604 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
FG Production vendue services | 1 871 433.00 | | 1 871 433.00 | 1 871 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 780.00 | | 1 892 780.00 | 1 892 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 573.00 | | | -20 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 328.00 | | | 1 902 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 596.00 | | | 1 835 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 194.00 | | 32 367.00 | 375 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 401 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 173 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 596.00 | | 31 167.00 | 148 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 037.00 | | 1 200.00 | 37 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 457.00 | 24 220.00 | 6 300.00 | 101 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 434.00 | 24 220.00 | 6 300.00 | 100 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | 2 897.00 | 3 036.00 | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | 2 897.00 | 3 036.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | 17 764.00 | 3 036.00 | 12 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | 3 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 822 660.00 | 822 660.00 | | 822 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 787.00 | 60 069.00 | 370 717.00 | 430 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 717.00 | 974 587.00 | 8 130.00 | 982 717.00 |
VW T.V.A. | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 758.00 | 603 041.00 | 370 717.00 | 973 758.00 |