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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
BZ Autres créances | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 193.00 | | 300 193.00 | 300 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 193.00 | | 300 193.00 | 300 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 201.00 | -86 865.00 | | -103 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159.00 | -16 335.00 | | -1 159.00 |
DL TOTAL (I) | -103 360.00 | -102 201.00 | | -103 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 553.00 | 401 953.00 | | 403 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 553.00 | 402 210.00 | | 403 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 193.00 | 300 009.00 | | 300 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 553.00 | 402 210.00 | | 403 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172.00 | 16 336.00 | | 1 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159.00 | -16 335.00 | | -1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VI Groupe et associés | 403 553.00 | 403 553.00 | | 403 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 553.00 | 403 553.00 | | 403 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 102.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 14 128.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | | 1 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 233.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 335.00 | | 1 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 2 818.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | 15 976.00 | | 43.00 |