| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 438.00 | 9 978.00 | 461.00 | 10 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
072 Créances – Autres | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
084 Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
110 Total général Actif | 102 051.00 | 9 978.00 | 92 074.00 | 102 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
222 Production stockée | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 661.00 | | | -32 661.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 479.00 | | | -38 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |