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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 6 684.00 | 8 374.00 | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 886.00 | 539 550.00 | 193 336.00 | 732 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 078.00 | 546 234.00 | 225 845.00 | 772 078.00 |
BT Marchandises | -1 253.00 | | -1 253.00 | -1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 295 301.00 | | 295 301.00 | 295 301.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 768.00 | | 342 768.00 | 342 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 846.00 | 546 234.00 | 568 613.00 | 1 114 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 391.00 | 85 464.00 | | 76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 290 062.00 | 299 135.00 | | 290 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | 30 507.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 809.00 | 64 643.00 | | 109 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 115.00 | 33 203.00 | | 88 115.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 550.00 | 128 352.00 | | 278 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 613.00 | 427 487.00 | | 568 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 849.00 | 128 352.00 | | 269 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FG Production vendue services | 834 737.00 | | 834 737.00 | 834 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 515.00 | | 861 515.00 | 861 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 248.00 | 88.00 | | 16 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 248.00 | 88.00 | | 16 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 688.00 | -88.00 | | 19 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 32 174.00 | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 157.00 | 486 073.00 | | 903 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 766.00 | 400 610.00 | | 826 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 391.00 | 85 464.00 | | 76 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 712.00 | 13 513.00 | | 15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 483.00 | | 166 703.00 | 692 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 108.00 | 772 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 108.00 | 732 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 091.00 | | 164 903.00 | 655 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | 1 800.00 | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 200.00 | 97 524.00 | 68 914.00 | 517 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 6 148.00 | 2 535.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 553.00 | 91 376.00 | 66 380.00 | 514 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 241 222.00 | 241 222.00 | | 241 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 103.00 | 9 401.00 | 8 702.00 | 18 103.00 |
VI Groupe et associés | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 700.00 | 345 700.00 | | 345 700.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 550.00 | 269 849.00 | 8 702.00 | 278 550.00 |