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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 290.00 | 60 238.00 | 180 052.00 | 240 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 328.00 | 60 238.00 | 381 090.00 | 441 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 357.00 | 60 238.00 | 799 119.00 | 859 357.00 |
CU Autres participations | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 622 936.00 | 855 180.00 | | 622 936.00 |
DH Report à nouveau | | -49 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 377.00 | 7 124.00 | | 137 377.00 |
DL TOTAL (I) | 793 313.00 | 845 956.00 | | 793 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 166 396.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 244 553.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 21 429.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806.00 | 432 378.00 | | 5 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 119.00 | 1 278 334.00 | | 799 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806.00 | 432 378.00 | | 5 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 142.00 | 16 714.00 | | 202 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 764.00 | 9 590.00 | | 64 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 377.00 | 7 124.00 | | 137 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 285 985.00 | 285 985.00 | | 285 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 848.00 | 352 848.00 | | 352 848.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |