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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 407.00 | 164.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 314.00 | 208 519.00 | 47 795.00 | 256 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 795.00 | 210 335.00 | 52 459.00 | 262 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245 002.00 | 54 024.00 | 12 190 977.00 | 12 245 002.00 |
BZ Autres créances | 477 243.00 | | 477 243.00 | 477 243.00 |
CF Disponibilités | 1 004 171.00 | | 1 004 171.00 | 1 004 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 726 416.00 | 54 024.00 | 13 672 392.00 | 13 726 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 989 211.00 | 264 360.00 | 13 724 851.00 | 13 989 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 820.00 | 2 569 015.00 | | 3 088 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 362.00 | 519 805.00 | | 1 349 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 882.00 | 3 129 520.00 | | 4 478 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 423.00 | 2 588 587.00 | | 7 074 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 146.00 | 527 429.00 | | 1 827 146.00 |
EA Autres dettes | 344 400.00 | 191 504.00 | | 344 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 969.00 | 3 307 520.00 | | 9 245 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 851.00 | 6 437 041.00 | | 13 724 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 037 391.00 | 34 919.00 | 45 072 310.00 | 45 037 391.00 |
FG Production vendue services | 55 188.00 | 54 728.00 | 109 916.00 | 55 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 092 579.00 | 89 647.00 | 45 182 226.00 | 45 092 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 214 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 273 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 361 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031.00 | 6 312.00 | | 14 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 10 612.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 2 400.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 2 400.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 646.00 | 8 212.00 | | 11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 853.00 | 214 453.00 | | 499 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 228 968.00 | 30 728 135.00 | | 45 228 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 879 606.00 | 30 208 330.00 | | 43 879 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 362.00 | 519 805.00 | | 1 349 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 617.00 | | | 253 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 370.00 | 22 965.00 | 1.00 | 187 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 960.00 | 22 965.00 | 1.00 | 186 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 963.00 | 54 024.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 963.00 | 54 024.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 963.00 | 54 024.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 024.00 | 15 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074 423.00 | 7 074 423.00 | | 7 074 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 889.00 | 296 889.00 | | 296 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 098 008.00 | 12 098 008.00 | | 12 098 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
VB T. V. A. | 468 493.00 | 468 493.00 | | 468 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 726 745.00 | 12 722 245.00 | 4 500.00 | 12 726 745.00 |
VW T.V.A. | 1 279 236.00 | 1 279 236.00 | | 1 279 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 969.00 | 9 245 969.00 | | 9 245 969.00 |