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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 3 973.00 | 2 645.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 25 679.00 | 527.00 | 26 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 066.00 | 29 651.00 | 92 415.00 | 122 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 408.00 | 29 651.00 | 292 757.00 | 322 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 301.00 | 46 944.00 | | 69 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 241.00 | 22 357.00 | | 37 241.00 |
DL TOTAL (I) | 216 543.00 | 179 301.00 | | 216 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 214.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 491.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 31 850.00 | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 72 855.00 | | 54 767.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 30.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 214.00 | 105 440.00 | | 76 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 757.00 | 284 741.00 | | 292 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 214.00 | 105 440.00 | | 76 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 216.00 | | 508 216.00 | 508 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 216.00 | | 508 216.00 | 508 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | 2 291.00 | | 2 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 674.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 1 674.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 774.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -100.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 3 871.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 850.00 | 431 550.00 | | 532 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 608.00 | 409 193.00 | | 495 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 241.00 | 22 357.00 | | 37 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 1 954.00 | 933.00 | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 1 954.00 | 933.00 | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
VW T.V.A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |