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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 50 819.00 | 2 230.00 | 53 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 491.00 | 65 149.00 | 89 342.00 | 154 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 082.00 | 16 456.00 | 1 134 626.00 | 1 151 082.00 |
BZ Autres créances | 6 548 486.00 | | 6 548 486.00 | 6 548 486.00 |
CF Disponibilités | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 325.00 | 16 456.00 | 7 758 869.00 | 7 775 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 817.00 | 81 605.00 | 7 848 211.00 | 7 929 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -414 984.00 | -500 486.00 | | -414 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 273.00 | 85 502.00 | | 143 273.00 |
DL TOTAL (I) | 83 349.00 | -59 924.00 | | 83 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | 510.00 | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337 119.00 | 2 453 190.00 | | 5 337 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 240.00 | 592 501.00 | | 1 152 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 481.00 | 427 661.00 | | 496 481.00 |
EA Autres dettes | 774 841.00 | 866 265.00 | | 774 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 862.00 | 4 340 127.00 | | 7 764 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 211.00 | 4 280 203.00 | | 7 848 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764 862.00 | 4 340 127.00 | | 7 764 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 180.00 | 510.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 585.00 | | 4 051 585.00 | 4 051 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 585.00 | | 4 051 585.00 | 4 051 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 933.00 | 221 818.00 | | 476 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50 652.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50 652.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -6 321.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 951.00 | 3 002 173.00 | | 4 659 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 679.00 | 2 916 671.00 | | 4 516 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 273.00 | 85 502.00 | | 143 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 690.00 | | 238 860.00 | 216 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 059.00 | 87 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 059.00 | 154 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 310.00 | | 238 860.00 | 149 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 450.00 | 699.00 | | 64 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 120.00 | 699.00 | | 50 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 231.00 | | 4 775.00 | 21 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 231.00 | | 4 775.00 | 21 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 231.00 | | 4 775.00 | 21 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 240.00 | 1 152 240.00 | | 1 152 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 841.00 | 774 841.00 | | 774 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 398.00 | 1 126 398.00 | | 1 126 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |
VC Groupe et associés | 6 135 523.00 | 6 135 523.00 | | 6 135 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 337 119.00 | 5 337 119.00 | | 5 337 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 254.00 | 7 733 254.00 | | 7 733 254.00 |
VW T.V.A. | 269 024.00 | 269 024.00 | | 269 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 862.00 | 7 764 862.00 | | 7 764 862.00 |