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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 14 337.00 | 22 152.00 | 36 489.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 749.00 | 19 297.00 | 22 452.00 | 41 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
084 Disponibilités | 236 542.00 | | 236 542.00 | 236 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
110 Total général Actif | 302 588.00 | 19 297.00 | 283 291.00 | 302 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 976.00 | 160 657.00 | | 209 976.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 977.00 | 160 659.00 | | 209 977.00 |
242 Autres charges externes. | 67 134.00 | 55 549.00 | | 67 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 552.00 | 65 099.00 | | 102 552.00 |
252 Charges sociales | 25 138.00 | 21 267.00 | | 25 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 190.00 | 4 477.00 | | 5 190.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 94.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 242.00 | 151 581.00 | | 208 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 735.00 | 9 078.00 | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 444.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 8 561.00 | | 1 256.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |