| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 238.00 | 91 259.00 | 60 979.00 | 152 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 639.00 | 93 548.00 | 61 091.00 | 154 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 370.00 | | 443 370.00 | 443 370.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 568 723.00 | | 568 723.00 | 568 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 439.00 | | 1 108 439.00 | 1 108 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 078.00 | 93 548.00 | 1 169 531.00 | 1 263 078.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 432.00 | 289 333.00 | | 389 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 274.00 | 100 099.00 | | 130 274.00 |
DL TOTAL (I) | 739 706.00 | 609 432.00 | | 739 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 038.00 | 202 178.00 | | 187 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 062.00 | 161 867.00 | | 156 062.00 |
EA Autres dettes | 86 725.00 | 9 576.00 | | 86 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 825.00 | 373 621.00 | | 429 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 531.00 | 983 053.00 | | 1 169 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 825.00 | | | 429 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 036.00 | | 2 086 036.00 | 2 086 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 036.00 | | 2 086 036.00 | 2 086 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 429.00 | 23 654.00 | | 26 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 135.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 135.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | -135.00 | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 103.00 | 32 097.00 | | 41 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 908.00 | 2 003 636.00 | | 2 116 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 634.00 | 1 903 537.00 | | 1 986 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 274.00 | 100 099.00 | | 130 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 4 424.00 | | 8 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 882.00 | | 23 800.00 | 168 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 043.00 | 154 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 043.00 | 154 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 770.00 | | 23 800.00 | 168 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 653.00 | 22 355.00 | 35 461.00 | 106 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | 22 355.00 | 35 461.00 | 106 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 443 370.00 | 443 370.00 | | 443 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 330.00 | 480 330.00 | | 480 330.00 |