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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
BZ Autres créances | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CF Disponibilités | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 698.00 | | 232 698.00 | 232 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 936.00 | | 433 936.00 | 433 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 10 000.00 | | 4 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 245.00 | 15 540.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 31 704.00 | | 798.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 199.00 | 70 949.00 | | 222 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 764.00 | 183 861.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 260.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 233 411.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 737.00 | 420 532.00 | | 211 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 936.00 | 491 481.00 | | 433 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 674.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 994.00 | 32 987.00 | | 33 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 197.00 | 1 282.00 | | 33 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 31 704.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 966.00 | | 200 238.00 | 241 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 966.00 | 201 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 966.00 | 201 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 966.00 | | 200 238.00 | 241 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |