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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 3 543.00 | 6 451.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 478.00 | 4 522.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 394.00 | 67 944.00 | 61 450.00 | 129 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 30 352.00 | 29 428.00 | 59 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 568.00 | 105 317.00 | 104 251.00 | 209 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 822.00 | 2 813.00 | 70 009.00 | 72 822.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 028.00 | 2 813.00 | 212 215.00 | 215 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 595.00 | 108 130.00 | 316 465.00 | 424 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 825.00 | 91 365.00 | | 147 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 697.00 | 56 461.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 204 923.00 | 152 225.00 | | 204 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 686.00 | 70 923.00 | | 59 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 46.00 | | 11 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 114.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 18 355.00 | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | 26 966.00 | | 20 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 542.00 | 134 920.00 | | 111 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 465.00 | 287 146.00 | | 316 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 078.00 | 119 446.00 | | 102 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 656.00 | 8 756.00 | | 8 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 3 576.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 9 776.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 9 776.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 12 537.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 595.00 | 281 059.00 | | 357 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 897.00 | 224 598.00 | | 304 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 697.00 | 56 461.00 | | 52 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 018.00 | | 19 549.00 | 190 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 625.00 | | 19 549.00 | 177 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 25 981.00 | | 79 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 3 332.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | 22 649.00 | | 79 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 408.00 | 50 119.00 | 9 289.00 | 59 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 537.00 | 78 137.00 | 2 400.00 | 80 537.00 |
VW T.V.A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 367.00 | 102 078.00 | 9 289.00 | 111 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 160.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | 7 050.00 | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 22 795.00 | 21 352.00 | | 22 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 292.00 | 24 263.00 | | 22 292.00 |
YT Sous‐traitance | 8 380.00 | 3 530.00 | | 8 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 796.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | 4 956.00 | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 355.00 | 51 721.00 | | 69 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 347.00 | 27 914.00 | | 40 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 686.00 | 56 194.00 | | 61 686.00 |