| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 1 318.00 | 3 747.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 103.00 | 120 267.00 | 145 837.00 | 266 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 853.00 | 49 632.00 | 32 220.00 | 81 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 005.00 | 191 333.00 | 192 672.00 | 384 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 628.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 115.00 | 16 271.00 | 199 844.00 | 216 115.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 529 653.00 | | 529 653.00 | 529 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 460.00 | 16 271.00 | 804 189.00 | 820 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 465.00 | 207 605.00 | 996 861.00 | 1 204 465.00 |
CU Autres participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
DL TOTAL (I) | 492 452.00 | | | 492 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 409.00 | | | 504 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 861.00 | | | 996 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 403.00 | | | 497 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 200.00 | | 105 805.00 | 278 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | 4 470.00 | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 626.00 | | 101 335.00 | 248 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 253.00 | 42 081.00 | | 149 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 723.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | 41 358.00 | | 128 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 243.00 | 16 271.00 | 18 243.00 | 18 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 243.00 | 16 271.00 | 18 243.00 | 18 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243.00 | 16 271.00 | 18 243.00 | 18 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 271.00 | 18 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 113.00 | 32 237.00 | 56 876.00 | 89 113.00 |
VI Groupe et associés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
VW T.V.A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 423.00 | 430 547.00 | 56 876.00 | 487 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
YT Sous‐traitance | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 654.00 | | | 368 654.00 |