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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 164.00 | 512.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 622.00 | 1 164.00 | 148 457.00 | 149 622.00 |
BT Marchandises | 46 559.00 | 4 313.00 | 42 245.00 | 46 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 061.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | 4 313.00 | 86 057.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 993.00 | 5 477.00 | 234 515.00 | 239 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 10 108.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 33 843.00 | 41 955.00 | | 33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 064.00 | 148 798.00 | | 152 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 45 328.00 | | 31 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | 11 658.00 | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 672.00 | 205 785.00 | | 200 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 515.00 | 247 740.00 | | 234 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 672.00 | 205 785.00 | | 200 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
FD Production vendue biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 012.00 | 220 164.00 | | 207 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 015.00 | 210 055.00 | | 205 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | 10 109.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 954.00 | | 677.00 | 149 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 5 118.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 1 004.00 | 149 622.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | 677.00 | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 164.00 | 1 004.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 164.00 | 1 004.00 | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 944.00 | 9 826.00 | 5 118.00 | 14 944.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |