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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 904.00 | 43 986.00 | 1 918.00 | 45 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 209.00 | 32 980.00 | 12 230.00 | 45 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 263.00 | 77 195.00 | 16 068.00 | 93 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 602.00 | 4 340.00 | 83 262.00 | 87 602.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 285 125.00 | | 285 125.00 | 285 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 922.00 | 4 340.00 | 506 582.00 | 510 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 185.00 | 81 535.00 | 522 650.00 | 604 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
DH Report à nouveau | 240 354.00 | 209 262.00 | | 240 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 808.00 | 31 091.00 | | 31 808.00 |
DL TOTAL (I) | 432 668.00 | 400 860.00 | | 432 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 517.00 | 61 441.00 | | 57 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 24 485.00 | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 43 859.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 982.00 | 129 785.00 | | 89 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 650.00 | 530 644.00 | | 522 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 982.00 | 129 785.00 | | 89 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | 1 000.00 | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 91 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 1 000.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | 14 000.00 | 47 000.00 | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 14 000.00 | 47 000.00 | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |