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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 405 080.00 | 164 932.00 | 240 148.00 | 405 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 139.00 | 25 066.00 | 7 073.00 | 32 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 593.00 | 57 129.00 | 74 464.00 | 131 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 326.00 | 247 127.00 | 974 199.00 | 1 221 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 654.00 | 247 127.00 | 1 048 527.00 | 1 295 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 627 471.00 | | | 627 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 302.00 | | | -44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 591 639.00 | | | 591 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 066.00 | | | 425 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 527.00 | | | 1 048 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 129.00 | | 987 129.00 | 987 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 129.00 | | 987 129.00 | 987 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 066.00 | | | -8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 614.00 | | | 1 000 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 916.00 | | | 1 044 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 302.00 | | | -44 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 457.00 | | 239 420.00 | 1 002 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 1 221 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 260.00 | 568 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 290.00 | | | 632 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 653.00 | | 239 420.00 | 347 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 109.00 | 48 568.00 | 20 550.00 | 219 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 819.00 | 48 569.00 | 18 260.00 | 216 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 089.00 | 18 733.00 | | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 089.00 | 18 733.00 | | 13 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 085.00 | 46 237.00 | 210 848.00 | 257 085.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 851.00 | 53 337.00 | 22 514.00 | 75 851.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 066.00 | 214 218.00 | 210 848.00 | 425 066.00 |