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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 770.00 | 220.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 266.00 | 48 863.00 | 14 403.00 | 63 266.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 366.00 | 49 633.00 | 65 733.00 | 115 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
060 Stock marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
110 Total général Actif | 160 648.00 | 49 633.00 | 111 015.00 | 160 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |